Đồng Đô la Úc Đối Mặt Thách Thức Trong Bối Cảnh Đồng Đô la Mỹ Tăng Giá và Các Suy Đoán Kinh Tế

Tóm tắt:Đồng đô la Úc (AUD) đã giảm bớt mức tăng trong ngày so với đồng đô la Mỹ (USD) đang mạnh lên, chịu ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế Mỹ và báo cáo việc làm địa phương cho thấy khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất.

Chì:Vào thứ Sáu, đồng đô la Australia gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng, giảm bớt lợi nhuận trong ngày khi đồng đô la Mỹ tiếp tục tăng giá, chịu ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và xu hướng né tránh rủi ro toàn cầu giữa căng thẳng leo thang ở Biển Đỏ.

Đồng Đô la Úc Tăng Giá Trong Ngày Bị Cắt Ngắn

Tổng quan về tình hình thị trường hiện tại

Đồng đô la Úc (AUD) đã tăng giá trong phiên giao dịch sớm thứ Sáu, được hỗ trợ bởi thị trường chứng khoán trong nước cải thiện sau đợt tăng mạnh của công nghệ trên Phố Wall. Tuy nhiên, những khoản lãi này đã bị cắt ngắn khi đồng đô la Mỹ (USD) lấy lại sức mạnh trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro gia tăng do căng thẳng quốc tế. Theo các báo cáo gần đây, AUD giao dịch quanh mức 0,6580 so với USD, cho thấy sự khó khăn trong việc duy trì vị thế trên các mức kháng cự quan trọng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến động thái thị trường

Theo các nhà phân tích, một số yếu tố đã góp phần vào biến động gần đây của cặp AUD/USD. Một thành phần quan trọng là tình hình kinh tế Mỹ, nơi dữ liệu nhà ở và lao động lạc quan đã làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Ba. Niềm tin của thị trường vào nền kinh tế Mỹ được củng cố bởi số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu tốt hơn dự kiến, giảm xuống 187.000 từ mức ước tính trước đó là 203.000.

Dữ Liệu Kinh Tế Nội Địa và Suy Đoán

Mặc dù đồng AUD ban đầu có được đà tăng từ thị trường chứng khoán trong nước tích cực, dữ liệu kinh tế Úc lại đặt ra những thách thức. Kết quả gần đây cho thấy sự sụt giảm trong số liệu thay đổi việc làm vào tháng 12, với mức giảm 65,1 nghìn việc làm, trái ngược với kỳ vọng tăng 17,6 nghìn. Sự suy giảm bất ngờ này đã củng cố những suy đoán ngày càng tăng về khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cắt giảm lãi suất, với các nhà kinh tế từ Australian Financial Review chỉ ra khả năng cắt giảm sớm nhất vào tháng 9.

Căng thẳng toàn cầu và các tài sản trú ẩn an toàn

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Biển Đỏ đã khiến các nhà giao dịch ưa chuộng các tài sản trú ẩn an toàn, làm tăng nhu cầu đối với đồng USD. Các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen đã làm trầm trọng thêm tâm lý né tránh rủi ro, gây thêm áp lực giảm giá cho cặp AUD/USD.

Phân tích các chỉ số kinh tế gần đây

Dữ liệu kinh tế Mỹ ảnh hưởng đến AUD

Nền kinh tế Mỹ đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ, với số lượng nhà mới khởi công trong tháng 12 vượt dự báo ở mức 1,46 triệu, cao hơn so với ước tính trước đó là 1,426 triệu. Ngoài ra, số giấy phép xây dựng trong tháng cũng tăng lên 1,495 triệu, phản ánh sức mạnh tổng thể của nền kinh tế. Những chỉ số mạnh mẽ này buộc thị trường phải xem xét lại các kỳ vọng trước đây về cách tiếp cận chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã duy trì triển vọng tích cực, được củng cố bởi các chỉ số kinh tế tích cực này và xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, điều này mang lại sự hỗ trợ thêm cho đồng đô la. Do đó, nhiều nhà phân tích dự đoán một giai đoạn kéo dài của chính sách tiền tệ thắt chặt từ Fed, điều này có thể tiếp tục thách thức đồng AUD.

Vị thế của Ngân hàng Dự trữ Australia

Tại Úc, các hành động của RBA đang bị giám sát khi thị trường dự đoán những thay đổi tiềm năng trong chính sách tiền tệ. Những bình luận gần đây của ngân hàng trung ương không loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất sớm, một tâm lý được cộng hưởng bởi các thành viên thị trường sau những báo cáo việc làm đáng thất vọng. RBA đã duy trì mức lãi suất 4,1%, nhưng những lo ngại ngày càng tăng về tăng trưởng kinh tế và áp lực lạm phát có thể dẫn đến việc đánh giá lại lập trường này.

Tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng thị trường

Các thành viên thị trường hiện đang hướng sự chú ý đến chỉ số sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng Michigan sắp tới vào tháng 1, dự kiến sẽ cải thiện từ mức 69,7 của tháng 12 lên 70. Một sự thay đổi tích cực trong tâm lý người tiêu dùng có thể củng cố niềm tin vào thị trường, có khả năng nâng cao giá trị đồng AUD nếu các điều kiện kinh tế thuận lợi tiếp tục duy trì.

Phân tích Kỹ thuật và Triển vọng Tương lai

Mức kháng cự và hỗ trợ cho cặp AUD/USD

Từ góc độ kỹ thuật, cặp AUD/USD đã chạm tới các mức quan trọng, giao dịch trên mức 0,6550. Các mức kháng cự chính đang ở gần mức 0,6600; việc vượt qua mức này có thể dẫn đến sự tăng giá tiếp tục hướng tới đường trung bình động hàm mũ 9 ngày ở mức 0,6623. Ngược lại, nếu cặp tiền này giảm xuống dưới mức hỗ trợ gần nhất ở 0,6550, nó có thể kiểm tra mức tâm lý 0,6500, trùng với mức thoái lui 61,8% Fibonacci.

Chiến lược cho Nhà đầu tư

Các nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các diễn biến địa chính trị và các chỉ số kinh tế sắp tới từ cả Mỹ và Úc, vì những yếu tố này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường và biến động tiền tệ. Ngoài ra, các yếu tố xã hội, bao gồm tâm lý tiêu dùng và số liệu việc làm, cũng cần được cân nhắc cẩn thận khi xây dựng chiến lược giao dịch.

Dự báo dài hạn cho đồng đô la Úc

Nhìn về phía trước, trong khi đồng AUD có thể tiếp tục chịu áp lực từ đồng USD mạnh mẽ và những thách thức kinh tế nội bộ, các xu hướng tăng giá tiềm năng có thể xuất hiện tùy thuộc vào bất kỳ thay đổi tích cực bất ngờ nào liên quan đến dữ liệu trong nước và bình luận của ngân hàng trung ương. Các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì sự theo dõi sát sao đối với các hoạt động kinh tế toàn cầu và xu hướng lạm phát, vì đây sẽ là yếu tố then chốt.